Índice de Atividade do Fed de Filadélfia às 09:30 BRT define o dia. B3 abaixo do gatilho, Wall Street ainda amortecida.
Quinta-feira · 20 de agosto de 2026 · Pré-abertura
O sentimento dominante na abertura dos mercados globais é caracterizado por um otimismo cauteloso com viés defensivo, moldado por forças macroeconômicas divergentes no overnight. O sentimento geral para a abertura dos mercados B3 é classificado como Cautela Tática com Divergência Qualificada.
Batalha de Forças
síntese integrada▲ Forças compradoras
- Gamma positivo em ES — dealers vendem força e compram fraqueza, comprimindo a amplitude.
- Gamma positivo em NQ — dealers vendem força e compram fraqueza, comprimindo a amplitude.
- DXY BULLISH EQUITIES — Bullish Equities / Gold Repaginação de posições pré-dados nos EUA.
- USD/JPY BULLISH EQUITIES — Bullish Equities Dados do IPC-núcleo no Japão (proj. 1,8%).
- Fluxo comprador em megacaps — Tesla (+4,23%), Amazon (+2,46%) no pré-mercado.
▼ Forças vendedoras
- Índice de Atividade do Fed de Filadélfia às 09:30 BRT mantém o prêmio de proteção elevado até a divulgação.
- Gamma negativo em WIN — dealers acompanham a direção e aceleram rompimentos.
- Gamma negativo em WDO — dealers acompanham a direção e aceleram rompimentos.
- US 10Y em alerta — (3,1 bps) Bearish Equities Recompras do Tesouro vs Pressão de energia.
- WTI em alerta — Bearish Equities / Bullish Gold Escalada das sanções norte-americanas ao Irã.
Leitura: O sentimento dominante na abertura dos mercados globais é caracterizado por um otimismo cauteloso com viés defensivo, moldado por forças macroeconômicas divergentes no overnight. De um lado, o aumento substancial do risco geopolítico no Oriente Médio, decorrente do anúncio de uma ofensiva econômica pelo governo dos Estados Unidos para isolar o Irã e sufocar o contrabando de combustíveis, impulsionou os preços do petróleo Brent para US$ 93,86 por barril e do WTI para US$ 86,55. Esse choque de oferta renovou as pressões inflacionárias globais e elevou a aversão ao risco. De outro lado, a decisão do
Leitura B3: O sentimento geral para a abertura dos mercados B3 é classificado como Cautela Tática com Divergência Qualificada. O ambiente financeiro global opera sob forças antagônicas nas primeiras horas da manhã. De um lado, a escalada das sanções econômicas anunciadas pelos Estados Unidos contra o Irã impulsionou fortemente as commodities energéticas, com o petróleo Brent avançando para US$ 93,86 (+2,42%).
Brasil · B3
WIN1! · WDO1! · CURVA DI · SELIC 14,00% · MINÉRIO 701,50 CNY
Estrutura de Gamma
exclusivo GloballViewO contrato do Mini Índice (WIN1!) opera negociado a 170.930,00 pontos. Como a cotação se encontra abaixo do pivô de volatilidade HVL GFlip em 171.484,00 pontos (uma distância de -554,00 pontos), o ativo está estritamente em Regime de Gamma Negativo.
O contrato do Mini Dólar Futuro (WDO1!) negocia cotado a 5.182,00 pontos. Estando posicionado abaixo do divisor HVL GFlip em 5.229,39 pontos (distância de -47,39 pontos), o ativo permanece em regime de pressão baixista para a moeda americana e força relativa para o Real.
Juros & Agenda Doméstica
Curva DI — fechamento brando
A curva de juros futura brasileira (DIs) registrou um alívio expressivo na última sessão, com fechamento de taxas em quase todos os vértices. Esse movimento foi fundamental para impulsionar o Ibovespa e as ações cíclicas.
Agenda & vetores locais
A agenda econômica do dia apresenta divulgação de dados corporativos e indicadores industriais de alto impacto para a precificação de risco ao longo da sessão. Dado o alto grau de relevância dos Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego nos EUA (divulgação às 09:30 BR), apresenta-se a Matriz de Reação de 5 Cenários para o intraday: O relatório Focus mais recente divulgado pelo Banco Central do Brasil consolida expectativas estáveis para o encerramento do exercício de 2026.
Estados Unidos · Wall Street
ES1! · NQ1! · VIX · NVDA · OURO · CPI NA QUARTA
Estrutura de Gamma
índicesO contrato futuro E-mini S&P 500 (ES1!) é cotado a 7.725,00 pontos, sob a regência de um regime de Long Gamma (Net GEX: +$23,40M) no modelo GLOBALLVIEW. Sob este regime, a dinâmica operacional dos dealers atua na contenção da volatilidade intradiária: as mesas institucionais vendem contratos futuros à medida que o mercado se aproxima da Call Wall e compram futuros quando os preços recuam em direção à Put Wall, amortecendo as oscilações de preço.
O futuro E-mini Nasdaq-100 (NQ1!) opera negociado a 29.536,75 pontos, com um Net GEX positivo modesto de +$1,48M. Contudo, a análise da estrutura quantitativa do índice cheio Nasdaq-100 (NDX) aponta uma assimetria relevante: o NDX transicionou para um regime de Short Gamma (Net GEX: -130,00K), com o seu High Vol Level situado em 29.600,00 e o principal suporte de opções (Put Support) localizado em 29.100,00 (-3,28M).
O índice VIX transaciona em 15,19 pontos (+2,08%), mantendo-se em patamares histologicamente comprimidos. A modelagem proprietária da GLOBALLVIEW aponta que o VIX possui um Net GEX positivo de +$56,00M, com o pivô High Vol Level (HVL) fixado em 19,50 pontos e a Call Resistance estrutural em 25,00 pontos.
Net GEX +$56,00M · Call Wall 25,00 · HVL 19,50A ação da Nvidia (NVDA) opera negociada a $217,56 no pré-mercado (-0,99%), mantendo a sua relevância como condutora do fluxo de liquidez no setor de semicondutores. A arquitetura quantitativa do ativo permanece em um regime firme de Long Gamma, registrando Net GEX de +542,90M e volume total de gama de 1,807B.
Net GEX +$542,90M · Call Wall 220,00 · HVL 212,50A cotação do Ouro spot (XAUUSD) opera a 4.485,44 (-0,83%), enquanto o contrato futuro ativo com vencimento em Dezembro de 2026 (GC1!) transaciona a 4.541,60 (-0,08%). O ativo continua a desempenhar a sua função primordial de ativo de proteção (safe haven) e hedge contra surtos inflacionários e choques na matriz de suprimento energético.
Net GEX +$9,70M · Call Wall 4.510,00 · HVL 4.340,00Vetores Macro
overnightA dinâmica do mercado overnight desdobrou-se sob três vetores centrais de influência macroeconômica. A principal vertente geopolítica decorre do anúncio formal feito pela administração norte-americana de uma ofensiva econômica abrangente contra o governo do Irã, visando paralisar o comércio ilícito de petróleo, congelar canais de transferência de capital e impor sanções secundárias a instituições financeiras e registros navais de países terceiros que prestem assistência a Teerã.
| Vetor | Nível | Var. | Viés | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| DXY | 98,627 | -0,14% | BULLISH EQUITIES | Bullish Equities / Gold Repaginação de posições pré-dados nos EUA |
| US 10Y | 4,672% | +0,67% | BEARISH EQUITIES | (3,1 bps) Bearish Equities Recompras do Tesouro vs Pressão de energia |
| US 2Y | 4,177% | +0,36% | NEUTRO AJUSTE NAS | (1,5 bps) Neutro Ajuste nas projeções para a taxa Fed Funds |
| Spread 2–10 | +49,5 bps | +1,6 bps | NEUTRO / INCLINAÇÃO | Neutro / Inclinação Re-inclinação da curva por prêmio de risco |
| WTI | 86,55 | +2,58% | BEARISH EQUITIES | Bearish Equities / Bullish Gold Escalada das sanções norte-americanas ao Irã |
| USD/JPY | 158,323 | +0,10% | BULLISH EQUITIES | Bullish Equities Dados do IPC-núcleo no Japão (proj. 1,8%) |
| Cobre (HG) | 6,4700 | -0,40% | BEARISH ATIVIDADE | Bearish Atividade Fraqueza na atividade industrial europeia |
| CDX HY | 325 bps | −2 bps | RISK ON | Apetite por risco de crédito mantido. |
| Fear & Greed | 62 | — | GANÂNCIA | Ganância moderada — consolidação antes do CPI. |
O relatório de hoje, tela a tela
17 telas · B3 e Wall Street01 / 18
Radar de Notícias
fluxo pré-mercadoA agenda macroeconômica desta quinta-feira apresenta divulgações estatísticas capazes de afetar as projeções para a política monetária do Federal Reserve e para o comportamento do mercado de trabalho norte-americano. O foco do mercado está concentrado na divulgação do Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia, com expectativa de desaceleração para 24,1 pontos após os 41,4 registrados anteriormente, acompanhado do relatório semanal de Pedidos de Seguro-Desemprego, projetado em 210 mil solicitações.
Broadcom (AVGO) em queda de 4,61% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoSuper Micro Computer (SMCI) em queda de 2,22% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoTesla (TSLA) em alta de 4,23% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoAmazon (AMZN) em alta de 2,46% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoApple (AAPL) em alta de 2,19% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoNvidia (NVDA) em queda de 0,99% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoAssinantes
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