CPI dos EUA às 09:30 BRT define o dia. B3 acima do gatilho, Wall Street ainda amortecida.
Terça-feira · 15 de setembro de 2026 · Pré-abertura
O sentimento do dia apresenta otimismo cauteloso, com os índices em regime de Long Gamma e preços próximos ao nível de virada. O sentimento geral para a abertura dos mercados futuros nesta sexta-feira define-se como Cautela Tática com Viés Construtivo Doméstico.
Batalha de Forças
síntese integrada▲ Forças compradoras
- Gamma positivo em ES — dealers vendem força e compram fraqueza, comprimindo a amplitude.
- Gamma positivo em NQ — dealers vendem força e compram fraqueza, comprimindo a amplitude.
- Gamma positivo em WIN — dealers vendem força e compram fraqueza, comprimindo a amplitude.
- Fluxo comprador em megacaps — NVIDIA (+0,66%), Super Micro (+0,62%) no pré-mercado.
▼ Forças vendedoras
- Gamma negativo em WDO — dealers acompanham a direção e aceleram rompimentos.
- WTI em alerta — Petróleo sobe +2,17%: pressão inflacionária e custo de energia.
- Pressão vendedora em megacaps — Alphabet (-1,07%), Microsoft (-1,07%) no pré-mercado.
Leitura: O sentimento do dia apresenta otimismo cauteloso, com os índices em regime de Long Gamma e preços próximos ao nível de virada. A batalha entre o sinal positivo do net GEX e a proximidade dos níveis HVL sugere uma dinâmica de amortecimento nas zonas de volatilidade moderada, sem direção clara definida.
Leitura B3: O sentimento geral para a abertura dos mercados futuros nesta sexta-feira define-se como Cautela Tática com Viés Construtivo Doméstico. As mesas de operações depararam-se com uma dicotomia acentuada entre o ambiente financeiro internacional e a dinâmica idiossincrática brasileira. Do lado externo, prevalece uma postura defensiva de espera cautelosa antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto nos Estados Unidos, combinada com a forte retração nas cotações de petróleo após rali expressivo e com a persistente fraqueza estrutural do minério de ferro nos portos chineses.
Brasil · B3
WIN1! · WDO1! · CURVA DI · SELIC 14,00% · MINÉRIO 701,50 CNY
Estrutura de Gamma
exclusivo GloballViewO contrato de Mini Índice encerrou o último pregão negociado a 190.410 pontos (+1,27%), preservando uma margem técnica favorável em relação ao seu divisor de volatilidade estrutural (HVL GFlip em 189.007,19 pontos). Regime de Mercado e Dinâmica dos Formadores de Mercado Ao transacionar 1.402,81 pontos acima do HVL GFlip (+0,74%), o contrato futuro WIN1! atua sob a mecânica de Long Gamma (Gamma Positivo).
O contrato de Mini Dólar futuro encerrou sua negociação cotado a 5.122,50 pontos (-0,23%), consolidando-se abaixo de seu ponto de inflexão de volatilidade (HVL GFlip em 5.143,35 pontos). Regime de Mercado e Dinâmica dos Formadores de Mercado Transacionando 20,85 pontos abaixo do HVL GFlip (-0,41%), o WDO1! opera em regime de Short Gamma / Fraqueza Cambial Direcional.
Juros & Agenda Doméstica
Curva DI — fechamento brando
A curva de contratos futuros de depósitos interfinanceiros (DIs) encerrou o dia anterior desenhando um nítido movimento de achatamento altista (bull flattening). Enquanto a taxa de curtíssimo prazo (DI1F2027) permaneceu ancorada em 13,595% com oscilação contida de apenas +1,5 ponto-base, os contratos dos prazos intermediários e longos registraram fechamentos contundentes de até 9,0 pontos-base.
Agenda & vetores locais
A composição da agenda econômica para o dia concentra divulgações cruciais de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No front doméstico, a abertura das negociações coincide com a divulgação do IPCA de agosto pelo IBGE, indicador antecedente para as decisões de política monetária do COPOM na próxima semana.
Estados Unidos · Wall Street
ES1! · NQ1! · VIX · NVDA · OURO · CPI NA QUARTA
Estrutura de Gamma
índicesNo mercado ES1!, o preço está em R$ 7.623,62, próximo ao nível de virada a 7.677,20, com sinal positivo no net GEX e posição abaixo do HVL (53,58 pontos). Dealers amortecem movimentos na faixa entre R$ 7.576,88 e R$ 7.672,87, enquanto a volatilidade implícita está em níveis baixos, com 12,29%.
O NQ1! está em regime de Long Gamma, com o preço situado abaixo do HVL em 12,20 pontos. O sinal positivo do net GEX indica uma posição favorável à volatilidade, embora a divergência entre o preço e o HVL sugira proximidade da virada. A área de put wall está em 29013,15, enquanto a call wall se encontra em 29288,15.
O VIX está em 16,84, com regime de Long Gamma, indicando que o mercado está posicionado para ganhar com volatilidade. O preço encontra-se próximo ao HVL de 1,58 pontos, onde a posição vs paredes e o sinal do net GEX divergem, sugerindo uma zona de validação próxima à virada em 18,42.
Net GEX +$8,65M · Call Wall 20,00 · HVL 18,42NVDA opera em regime de Long Gamma, com o preço situado próximo ao nível de virada em 218.35, a apenas 6,17 pontos abaixo do HVL. O net GEX positivo indica pressão compradora, enquanto as paredes de call e put delimitam amplitude entre 200,0 e 25,0.
Net GEX +$390,37M · Call Wall 225,00 · HVL 218,35Ouro futuro GC1! está em regime de Long Gamma, com o preço situado abaixo do HVL (136,60 pts). O net GEX positivo (+$4,73M) indica pressão de compras, enquanto a posição do ativo se encontra próximo da virada técnica. A área entre 3900,00 e 4725,00 define o intervalo estrutural para movimentação futura.
Net GEX +$4,73M · Call Wall 4.725,00 · HVL 4.450,00Vetores Macro
overnightO ambiente macro hoje apresenta volatilidade moderada, com o DXY em 99,607, subindo 0,14% e mantendo viés neutro. O WTI registra alta de 2,17%, atingindo 103,59, com viés alerta, enquanto o VIXSPOT cresce 1,87% para 17,42, também em viés alerta. Os demais indicadores mantêm posição neutra ou apresentam variações limitadas.
| Vetor | Nível | Var. | Viés | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| DXY | 99,607 | +0,14% | NEUTRO | Dólar mais forte (+0,14%): sem pressão relevante sobre ações |
| US 10Y | 5,012% | +1,4 bps | NEUTRO | Juro de 10 anos estável em 5,012%: neutro para o custo do dinheiro. |
| US 2Y | 4,663% | -0,5 bps | NEUTRO | Juro de 2 anos estável em 4,663%: neutro para o custo do dinheiro. |
| Spread 2–10 | +35 bps | -1 bps (FRED 2026-09-14 vs 2026-09-11) | NEUTRO | Curva 10–2 em +35 bps: positiva, sem inversão |
| WTI | 103,59 | +2,17% | ALERTA | Petróleo sobe +2,17%: pressão inflacionária e custo de energia |
| USD/JPY | 154,80 | +0,30% | NEUTRO | Iene enfraquece (+0,30%): carry trade confortável |
| Cobre (HG) | 6,3880 | -0,26% | NEUTRO | Cobre cai (-0,26%): leitura neutra do ciclo |
| CDX HY | 325 bps | −2 bps | RISK ON | Apetite por risco de crédito mantido. |
| Fed Set/26 | 3,870% | — | NEUTRO | taxa implícita no futuro de Fed Funds (100 − preço) |
O relatório de hoje, tela a tela
17 telas · B3 e Wall Street01 / 17
Radar de Notícias
fluxo pré-mercadoNeste horizonte temporal, não há eventos críticos previstos na agenda que possam impactar diretamente o cenário de preços. A ausência de divulgações relevantes sugere um ambiente de baixa volatilidade, com risco limitado de reações significativas ao longo do período analisado.
Alphabet (GOOGL) em queda de 1,07% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoMicrosoft (MSFT) em queda de 1,07% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoApple (AAPL) em queda de 0,79% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoNVIDIA (NVDA) em alta de 0,66% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoMeta (META) em queda de 0,66% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoSuper Micro (SMCI) em alta de 0,62% no pré-mercado.
Fluxo Pré-MercadoAssinantes
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